MasterFonds-VV Ertrag Fonds
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WKN DE: A0NFZJ / ISIN: DE000A0NFZJ8
Nettoinventarwert (NAV)
| 65,20 EUR | 0,05 EUR | 0,08 % |
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| Vortag | 65,15 EUR | Datum | 27.04.2025 |
MasterFonds-VV Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der MasterFonds-VV Ertrag Fonds: Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Investmentanteilen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteilen oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt. Der Fonds setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
MasterFonds-VV Ertrag Fonds aktueller Kurs
| 65,24 EUR | 0,04 EUR | 0,06 % |
|---|
| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 65,24 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für MasterFonds-VV Ertrag Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MasterFonds-VV Ertrag Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,27 | |
| Performance 2 Jahre | 7,70 | |
| Performance 3 Jahre | 4,42 | |
| Performance 5 Jahre | 9,12 | |
| Performance 10 Jahre | 6,38 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NFZJ |
| ISIN | DE000A0NFZJ8 |
| Name | MasterFonds-VV Ertrag Fonds |
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12 487 735,78 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ariane Biskupek |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 07.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Kapital AG |
| Postfach | Pullacher Straße 24 |
| PLZ | 82049 |
| Ort | Pullach |
| Land | |
| Telefon | +49 89 790453-0 |
| Fax | +49 89 790453-185 |
| Internet | http://www.dje.de |
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