Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
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WKN DE: A1434L / ISIN: LU1274829263
Nettoinventarwert (NAV)
8,86 EUR | -0,01 EUR | -0,12 % |
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Vortag | 8,87 EUR | Datum | 21.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds aktueller Kurs
8,86 EUR | -0,01 EUR | -0,12 % |
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Datum | 22.05.2025 |
Vortag | 8,86 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
Performance 1 Jahr | 2,48 | |
Performance 2 Jahre | 7,28 | |
Performance 3 Jahre | -1,64 | |
Performance 5 Jahre | -9,22 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A1434L |
ISIN | LU1274829263 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.02.2016 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 128 312 599,30 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic |
Geschäftsjahresende | 30.03. |
Berichtsstand | 12.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (1)90400 0 |
Fax | |
Internet | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |