Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PZQX / ISIN: LU1818608553
Nettoinventarwert (NAV)
11,87 USD | 0,05 USD | 0,40 % |
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Vortag | 11,82 USD | Datum | 28.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI USD Acc Fonds aktueller Kurs
11,87 USD | 0,05 USD | 0,40 % |
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Datum | 29.04.2025 |
Vortag | 11,87 USD |
Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 0,22 | |
Performance 2 Jahre | 23,62 | |
Performance 3 Jahre | 10,10 | |
Performance 5 Jahre | 33,64 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PZQX |
ISIN | LU1818608553 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.02.2020 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 178 970 079,55 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Liu-Er Chen |
Geschäftsjahresende | 30.03. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 30 789 500,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |