LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds
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ISIN: LU1230566637
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,28 EUR | 0,00 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 10,28 EUR | Datum | 24.04.2025 |
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds aktueller Kurs
| 10,29 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
|---|
| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 10,29 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,79 | |
| Performance 2 Jahre | 8,28 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1230566637 |
| Name | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.03.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 440 104 447,33 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
| Geschäftsjahresende | 29.09. |
| Berichtsstand | 29.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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