LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds
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WKN DE: A12GUR / ISIN: LI0028759798
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 348,93 CHF | 1,86 CHF | 0,14 % |
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| Vortag | 1 347,07 CHF | Datum | 21.05.2025 |
LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Schweizer Franken lauten. Er orientiert sich am Swiss Foreign Bond Index (SBI Foreign) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds aktueller Kurs
| 1 348,93 CHF | 1,86 CHF | 0,14 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse | Sonstiges |
Rating für LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,03 | |
| Performance 2 Jahre | 10,38 | |
| Performance 3 Jahre | 8,58 | |
| Performance 5 Jahre | 4,52 | |
| Performance 10 Jahre | 6,27 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12GUR |
| ISIN | LI0028759798 |
| Name | LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 23.01.2007 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 622 663 840,38 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Fondsmanager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Geschäftsjahresende | 29.09. |
| Berichtsstand | 22.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 352,60 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Postfach | Äulestrasse 80 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 236 94 00 |
| Fax | +423 236 94 06 |
| Internet | http://www.llb.li/fundservices |
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