JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds
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WKN DE: A2N8DV / ISIN: LU1873132523
Nettoinventarwert (NAV)
11 197,80 USD | 3,55 USD | 0,03 % |
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Vortag | 11 194,25 USD | Datum | 01.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds aktueller Kurs
11 197,80 USD | 3,55 USD | 0,03 % |
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Datum | 02.05.2025 |
Vortag | 11 197,80 USD |
Börse | FII |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds
Performance 1 Jahr | 4,39 | |
Performance 2 Jahre | 9,42 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | 10,41 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N8DV |
ISIN | LU1873132523 |
Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.12.2018 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 57 140 272 891,81 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
Geschäftsjahresende | 29.11. |
Berichtsstand | 02.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8 797,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |