INVL Emerging Europe Bond Fonds
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WKN DE: A14PH9 / ISIN: LTIF00000468
Nettoinventarwert (NAV)
| 44,83 EUR | 0,03 EUR | 0,06 % |
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| Vortag | 44,80 EUR | Datum | 13.05.2025 |
INVL Emerging Europe Bond Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der INVL Emerging Europe Bond Fonds: The Subfund will become a feeder undertaking by investing at least 85 per cent of its net assets in unit class I intended for the institutional investors of the Master Subfund. The remaining portion of the Subfund’s net assets may be invested only in liquid assets that are compliant with the investment strategy while observing the restrictions laid down in the Rules of the Subfund and in the applicable legislation. The Management Company provides that almost all net assets of the Subfund will be invested in the Master Subfund and only a small portion will be held in cash in bank in order to cover the current expenses of the Subfund and to fulfil the investor applications to redeem the Subfund’s investment units.
INVL Emerging Europe Bond Fonds aktueller Kurs
| 44,83 EUR | 0,03 EUR | 0,06 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für INVL Emerging Europe Bond Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: INVL Emerging Europe Bond Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,50 | |
| Performance 2 Jahre | 16,90 | |
| Performance 3 Jahre | 15,91 | |
| Performance 5 Jahre | 13,08 | |
| Performance 10 Jahre | 23,77 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14PH9 |
| ISIN | LTIF00000468 |
| Name | INVL Emerging Europe Bond Fonds |
| Fondsgesellschaft | Artea Asset Management UAB |
| Aufgelegt in | Lithuania |
| Auflagedatum | 28.10.2010 |
| Kategorie | Anleihen Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 142 581,02 |
| Depotbank | AB SEB bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kasparas Subacius |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Artea Asset Management UAB |
| Postfach | Gynėjų g. 14 |
| PLZ | 01109 |
| Ort | Vilnius |
| Land | |
| Telefon | 370 37 301 337 |
| Fax | |
| Internet | http://www.sb.lt |
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