INVL Baltic Fund Fonds
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WKN DE: A14PJB / ISIN: LTIF00000096
Nettoinventarwert (NAV)
| 62,69 EUR | -0,07 EUR | -0,11 % |
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| Vortag | 62,76 EUR | Datum | 28.04.2025 |
INVL Baltic Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der INVL Baltic Fund Fonds: The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
INVL Baltic Fund Fonds aktueller Kurs
| 62,69 EUR | -0,07 EUR | -0,11 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für INVL Baltic Fund Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: INVL Baltic Fund Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,26 | |
| Performance 2 Jahre | 16,45 | |
| Performance 3 Jahre | 31,41 | |
| Performance 5 Jahre | 93,08 | |
| Performance 10 Jahre | 132,55 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14PJB |
| ISIN | LTIF00000096 |
| Name | INVL Baltic Fund Fonds |
| Fondsgesellschaft | SB Asset Management UAB |
| Aufgelegt in | Lithuania |
| Auflagedatum | 14.12.2005 |
| Kategorie | Aktien Osteuropa ohne Russland |
| Währung | EUR |
| Volumen | 11 214 904,99 |
| Depotbank | AB SEB bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kasparas Subacius |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | SB Asset Management UAB |
| Postfach | Gynėjų g. 14 |
| PLZ | 01109 |
| Ort | Vilnius |
| Land | |
| Telefon | 370 37 301 337 |
| Fax | |
| Internet | http://www.sb.lt |
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