Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds
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WKN DE: A3C85C / ISIN: IE0003CU5OB7
Nettoinventarwert (NAV)
103,42 USD | -0,15 USD | -0,15 % |
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Vortag | 103,57 USD | Datum | 19.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds aktueller Kurs
103,42 USD | -0,15 USD | -0,15 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6,12 | |
Performance 2 Jahre | 10,01 | |
Performance 3 Jahre | 6,15 | |
Performance 5 Jahre | 3,82 | |
Performance 10 Jahre | 32,17 |
Fundamentaldaten
WKN | A3C85C |
ISIN | IE0003CU5OB7 |
Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.04.2022 |
Kategorie | Anleihen USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 608 606 418,50 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 21 992 500,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |