Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3C5G3 / ISIN: LU2399138739
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,10 EUR | 0,19 EUR | 0,18 % |
|---|
| Vortag | 109,91 EUR | Datum | 24.04.2025 |
Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds: Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, bei gleichzeitiger Absicherung von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das „Schutzniveau“). Um den angestrebten Kapitalzuwachs zu erreichen, wird der Teilfonds weltweit in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investieren, unter anderem bestehend aus:
‒ einem diversifizierten Korb mit globalen Aktien und Staatsanleihen sowie ETFs, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren (die „risikobehafteten Anlagen“); und
‒ Barmitteln und einem diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich unter anderem OGAW, OGA und OGAWETFs) (die „weniger risikobehafteten Anlagen“).
Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 110,19 EUR | 0,09 EUR | 0,08 % |
|---|
| Datum | 28.04.2025 |
| Vortag | 110,19 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,31 | |
| Performance 2 Jahre | 8,65 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C5G3 |
| ISIN | LU2399138739 |
| Name | Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.05.2022 |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 177 070 084,31 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Cédric Baron, Nawfel El Ghissassi |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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