Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds
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WKN DE: 621774 / ISIN: LU0145476817
Nettoinventarwert (NAV)
| 170,87 EUR | 0,07 EUR | 0,04 % |
|---|
| Vortag | 170,80 EUR | Datum | 18.05.2025 |
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds aktueller Kurs
| 169,95 EUR | 0,43 EUR | 0,25 % |
|---|
| Datum | 20.05.2025 |
| Vortag | 169,95 EUR |
| Börse | Berlin |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,01 | |
| Performance 2 Jahre | 6,36 | |
| Performance 3 Jahre | 0,89 | |
| Performance 5 Jahre | -3,99 | |
| Performance 10 Jahre | 6,92 |
Fundamentaldaten
| WKN | 621774 |
| ISIN | LU0145476817 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.11.2003 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 833 316 985,09 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Mauro Valle, Massimo Spagnol |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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