First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR Fonds
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WKN DE: A2AD09 / ISIN: IE00BYSJTY39
Nettoinventarwert (NAV)
| 17,33 EUR | -0,03 EUR | -0,16 % |
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| Vortag | 17,36 EUR | Datum | 27.04.2025 |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR Fonds aktueller Kurs
| 17,37 EUR | 0,04 EUR | 0,24 % |
|---|
| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 17,37 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,69 | |
| Performance 2 Jahre | 8,17 | |
| Performance 3 Jahre | 1,45 | |
| Performance 5 Jahre | 32,37 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AD09 |
| ISIN | IE00BYSJTY39 |
| Name | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 21.02.2016 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 631 691 685,31 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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