Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds
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ISIN: IE0002UMYNG7
Nettoinventarwert (NAV)
11 374,46 USD | 1,34 USD | 0,01 % |
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Vortag | 11 373,12 USD | Datum | 27.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds aktueller Kurs
11 374,46 USD | 1,34 USD | 0,01 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds
Performance 1 Jahr | 5,03 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE0002UMYNG7 |
Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 31.08.2022 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 8 170 483 984,27 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 28.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 92 575 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Postfach | George’s Quay House |
PLZ | D02 VK65 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | Dublin |
Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |