Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds
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WKN DE: 798247 / ISIN: IE0003323619
Nettoinventarwert (NAV)
20 741,90 USD | 2,43 USD | 0,01 % |
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Vortag | 20 739,47 USD | Datum | 27.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds aktueller Kurs
20 060,93 USD | 8,77 USD | 0,04 % |
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Datum | 12.08.2024 |
Vortag | 20 060,93 USD |
Börse | FII |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds
Performance 1 Jahr | 4,99 | |
Performance 2 Jahre | 10,68 | |
Performance 3 Jahre | 14,10 | |
Performance 5 Jahre | 14,31 | |
Performance 10 Jahre | 21,83 |
Fundamentaldaten
WKN | 798247 |
ISIN | IE0003323619 |
Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 29.11.1995 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 8 170 483 984,27 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 28.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 92 575,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Postfach | George’s Quay House |
PLZ | D02 VK65 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | Dublin |
Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |