Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds
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WKN DE: A0M8FG / ISIN: LU0329748486
Nettoinventarwert (NAV)
| 83,68 EUR | -0,11 EUR | -0,13 % |
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| Vortag | 83,79 EUR | Datum | 28.04.2025 |
Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere.
Des Weiteren kann der Fonds Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds – „ETF“) bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds aktueller Kurs
| 83,75 EUR | 0,07 EUR | 0,08 % |
|---|
| Datum | 30.04.2025 |
| Vortag | 83,75 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,04 | |
| Performance 2 Jahre | 4,71 | |
| Performance 3 Jahre | -3,55 | |
| Performance 5 Jahre | -11,25 | |
| Performance 10 Jahre | -18,25 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0M8FG |
| ISIN | LU0329748486 |
| Name | Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.12.2007 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 392 442 751,43 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Berichtsstand | 23.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Postfach | 4, rue Thomas Edison |
| PLZ | L-1445 |
| Ort | Strassen |
| Land | |
| Telefon | +3522602481 |
| Fax | +3522602483602 |
| Internet | http://www.ipconcept.com |
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