Exclusive Solutions Funds - Short Term A EUR Fonds
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WKN DE: A3EVYV / ISIN: LU2687137435
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,06 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 105,04 EUR | Datum | 27.05.2025 |
Exclusive Solutions Funds - Short Term A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Short Term A EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds investiert überwiegend in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, und Festgelder zu investieren. Eine Anlage in Aktien ist sowohl direkt als auch indirekt nicht zulässig. Es wird nur in die Währungen EUR, USD und CHF investiert, Assets können aber in Fremdwährung erworben werden und der Fonds kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.
Exclusive Solutions Funds - Short Term A EUR Fonds aktueller Kurs
| 105,06 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
|---|
| Datum | 28.05.2025 |
| Vortag | 105,06 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Exclusive Solutions Funds - Short Term A EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Short Term A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,22 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EVYV |
| ISIN | LU2687137435 |
| Name | Exclusive Solutions Funds - Short Term A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.10.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 67 413 303,25 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 29.09. |
| Berichtsstand | 28.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | 5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 27 69 12 00 |
| Fax | +35227692199 |
| Internet | http://www.mainfirst.com |
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