EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds
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WKN DE: A1J2DZ / ISIN: FR0011289966
Nettoinventarwert (NAV)
| 129,55 EUR | -0,04 EUR | -0,03 % |
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| Vortag | 129,59 EUR | Datum | 28.04.2025 |
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds: Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist.
Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fondsverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100 % des Portfolios in Wertpapiere in Form von Anleihen, die von französischen und/oder internationalen Finanzinstituten (Banken, Finanzgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen des Finanzsektors im weiteren Sinne) öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden.Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) investieren.
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds aktueller Kurs
| 130,38 EUR | 0,04 EUR | 0,03 % |
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| Datum | 11.10.2024 |
| Vortag | 130,38 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,99 | |
| Performance 2 Jahre | 20,96 | |
| Performance 3 Jahre | 14,21 | |
| Performance 5 Jahre | 21,73 | |
| Performance 10 Jahre | 35,82 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J2DZ |
| ISIN | FR0011289966 |
| Name | EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 24.07.2012 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 292 799 127,32 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien de Saussure, Benjamine Nicklaus |
| Geschäftsjahresende | 29.09. |
| Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| Internet | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
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