Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD Fonds
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WKN DE: A2PJER / ISIN: LU1897607013
Nettoinventarwert (NAV)
| 122,48 USD | -0,12 USD | -0,10 % |
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| Vortag | 122,60 USD | Datum | 14.05.2025 |
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD Fonds: Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Zusammenstellen eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters zu allen Rentenmärkten und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation beinhaltet die Länder von Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Teilfonds wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Teilfonds sein Engagement in aufstrebenden Anleihenmärkten jedoch über Finanzderivate absichern. Bis zu 110 % des Nettovermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein, entweder direkt durch Investitionen in Wertpapiere oder indirekt durch Finanzderivate oder Investmentfonds.
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD Fonds aktueller Kurs
| 122,48 USD | -0,12 USD | -0,10 % |
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| Datum | 15.05.2025 |
| Vortag | 122,48 USD |
| Börse | FII |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,05 | |
| Performance 2 Jahre | 31,02 | |
| Performance 3 Jahre | 25,11 | |
| Performance 5 Jahre | 25,61 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PJER |
| ISIN | LU1897607013 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.04.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 52 842 134,12 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Romain Bordenave, Stéphane Mayor |
| Geschäftsjahresende | 30.03. |
| Berichtsstand | 14.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Postfach | 18, rue de Hesse - 1204 Genève - Suisse |
| PLZ | 1204 |
| Ort | Genève |
| Land | |
| Telefon | +41 22 818 91 11 |
| Fax | |
| Internet | http://www.edmond-de-rothschild.com |
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