Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M Fonds

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ISIN: LU2532470619
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

106,37 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Vortag 106,36 EUR Datum 27.04.2025

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M Fonds: The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.

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Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M Fonds aktueller Kurs

106,37 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Datum 29.04.2025
Vortag 106,37 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M Fonds

Performance 1 Jahr
4,97
Performance 2 Jahre
9,44
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2532470619
Name Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class M Fonds
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.12.2022
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 100 025 891,18
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven Decoster, Anahi Machado Tironi
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 22.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Degroof Petercam Asset Services S.A.
Postfach 12, rue Eugène Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 64 50 1
Fax +352 26 12 34 30
eMail
Internet http://www.dpas.lu