DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds
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WKN DE: A2AJDN / ISIN: LU1303785361
Nettoinventarwert (NAV)
| 131,06 EUR | 0,13 EUR | 0,10 % |
|---|
| Vortag | 130,93 EUR | Datum | 28.04.2025 |
DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche
Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von
„B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das
Compartment.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist
der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als
Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds
verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem
Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die
Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds aktueller Kurs
| 131,06 EUR | 0,13 EUR | 0,10 % |
|---|
| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 131,06 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,78 | |
| Performance 2 Jahre | 12,66 | |
| Performance 3 Jahre | 11,71 | |
| Performance 5 Jahre | 38,03 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AJDN |
| ISIN | LU1303785361 |
| Name | DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 287 485 357,67 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 30.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| Internet | http://https://dnbam.com/ |
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