DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK) Fonds
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WKN DE: A2PWUR / ISIN: LU2092773105
Nettoinventarwert (NAV)
| 119,86 NOK | -0,17 NOK | -0,14 % |
|---|
| Vortag | 120,03 NOK | Datum | 24.04.2025 |
DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK) Fonds aktueller Kurs
| 119,86 NOK | -0,17 NOK | -0,14 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 NOK |
| Börse |
Rating für DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,45 | |
| Performance 2 Jahre | 16,76 | |
| Performance 3 Jahre | 17,66 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PWUR |
| ISIN | LU2092773105 |
| Name | DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.02.2020 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | NOK |
| Volumen | 71 866 473,38 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kim Stefan Anderson, Lena Öberg |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| Internet | http://https://dnbam.com/ |
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