DKO-Optima Fonds
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WKN DE: 989073 / ISIN: LU0092225969
Nettoinventarwert (NAV)
| 80,64 EUR | -0,31 EUR | -0,38 % |
|---|
| Vortag | 80,95 EUR | Datum | 28.04.2025 |
DKO-Optima Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DKO-Optima Fonds: Der DKO-Optima ist ein konservativ anlegender Mischfonds. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinslichen Unternehmens- sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern angelegt. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung. Investments erfolgen grundsätzlich in Anleihen mit Investment Grade Rating. Eine Beimischung von schwächeren Bonitäten ist möglich.
Der Aktienanteil (Aktien und aktienähnliche Instrumente) beträgt mindestens 15 und maximal 40%. Im Aktienbereich investiert der Fonds in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus internationalen Aktien, wobei auch Fonds beigemischt werden können.
DKO-Optima Fonds aktueller Kurs
| 80,64 EUR | -0,31 EUR | -0,38 % |
|---|
| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 80,64 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für DKO-Optima Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DKO-Optima Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,16 | |
| Performance 2 Jahre | 18,45 | |
| Performance 3 Jahre | 16,09 | |
| Performance 5 Jahre | 29,94 | |
| Performance 10 Jahre | 17,27 |
Fundamentaldaten
| WKN | 989073 |
| ISIN | LU0092225969 |
| Name | DKO-Optima Fonds |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.12.1998 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5 676 308,88 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.03. |
| Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Postfach | 9A, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | L-5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 261 500-1 |
| Fax | |
| Internet | http://www.lri-group.lu |
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