D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PMVS / ISIN: LU1307754207
Nettoinventarwert (NAV)
| 185,03 USD | 0,35 USD | 0,19 % |
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| Vortag | 184,68 USD | Datum | 27.04.2025 |
D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index “MSCI World Value” by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to developed markets countries.
D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 186,09 USD | 1,06 USD | 0,57 % |
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| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 186,09 USD |
| Börse | FII |
Rating für D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,69 | |
| Performance 2 Jahre | 16,31 | |
| Performance 3 Jahre | 7,23 | |
| Performance 5 Jahre | 67,99 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PMVS |
| ISIN | LU1307754207 |
| Name | D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.12.2015 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 16 806 067,10 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Marie Caroline Fonta |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | NS Partners Europe SA |
| Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 (26) 27 11 |
| Fax | |
| Internet | http://nspgroup.com |
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