Wellington II Global Total Return Fund USD S Ac Fonds
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WKN DE: A1JT5T / ISIN: LU0479928268
Anlageziel
The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Stammdaten
| WKN | A1JT5T |
| ISIN | LU0479928268 |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 628 750,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,78 |
| Fonds Volumen | 2 389 820 443,83 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2010 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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