Vontobel Fund II - Megatrends G USD Fonds
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WKN DE: A3DTGH / ISIN: LU2521693429
Anlageziel
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.
Stammdaten
WKN | A3DTGH |
ISIN | LU2521693429 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Mindestanlage | 43 985 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Daniel Maier, Romain Hohl |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,77 |
Fonds Volumen | 155 828 050,05 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,30 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.09.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,16 |