VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I2 Fonds

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WKN DE: A2DLGT / ISIN: IE00BYXQSG44
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return, consisting of income and capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in emerging market bonds. The Sub-Fund expects to invest in debt issued in emerging market currencies and in developed market currencies by governments and government owned, controlled, or related entities (and their agencies and subdivisions), and by corporations. The Sub-Fund may invest in ancillary liquid assets, asset-backed securities (ABS) or mortgage-backed securities (MBS), American depositary receipts, corporate bonds, debentures and notes including participation notes (P Notes) (contracts issued by banks or broker-dealers that provide exposure to an underlying security on a 1 for 1 basis on the underlying security which may be used to access a particular market).

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Stammdaten

WKN A2DLGT
ISIN IE00BYXQSG44
Fondsgesellschaft VanEck Asset Management B.V
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 8 797 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Eric Fine

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 70,93
Fonds Volumen 127 975 611,63
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.08.2013
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13