UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds

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WKN DE: A2JKQY / ISIN: LU1814681067
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund. The benchmark index used for the Sub-Fund is 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). The Benchmark Index is determined by the Company for the Sub-Fund and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The Portfolio Manager may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which the portfolio holdings may deviate from the Benchmark Index. This deviation may be material.

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Stammdaten

WKN A2JKQY
ISIN LU1814681067
Fondsgesellschaft Aktia Bank PLC
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 500 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,81
Fonds Volumen 183 887 282,68
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.12.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19