UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK Fonds

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WKN DE: A2PD15 / ISIN: LU1950510971
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund. The benchmark index used for the Sub-Fund is 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). The Benchmark Index is determined by the Company for the Sub-Fund and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The Portfolio Manager may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which the portfolio holdings may deviate from the Benchmark Index. This deviation may be material.

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Stammdaten

WKN A2PD15
ISIN LU1950510971
Fondsgesellschaft Aktia Bank PLC
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung SEK
Mindestanlage
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 129,21
Fonds Volumen 675 436 942,95
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40