UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR QL Acc Fonds
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WKN DE: A401PM / ISIN: IE000X1PHKX2
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A401PM |
| ISIN | IE000X1PHKX2 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 200 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,51 |
| Fonds Volumen | 2 198 571 864,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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