Tikehau Short Duration Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A400S3 / ISIN: LU2098119105
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance that exceeds that of the reference indicator 3-month Euribor "EUR 3M" +200 basis points, over an investment horizon of at least 12 – 18 months.
Stammdaten
| WKN | A400S3 |
| ISIN | LU2098119105 |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 925 750,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jean-Marc Delfieux, Benoît Martin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,36 |
| Fonds Volumen | 2 663 370 650,08 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.12.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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