Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds

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ISIN: IE00BY7SFV06
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.

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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BY7SFV06
Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 880 860,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 128,89
Fonds Volumen 745 565 698,99
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2015
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.11.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02