T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q (GBP) Fonds
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WKN DE: A1XD2U / ISIN: LU1028172226
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Stammdaten
WKN | A1XD2U |
ISIN | LU1028172226 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 187,88 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 29,23 |
Fonds Volumen | 759 540 491,20 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.01.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,57 |