State Street US Value Spotlight Fund I USD Fonds
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WKN DE: A14WMD / ISIN: LU1159224085
Anlageziel
The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in North American equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Stammdaten
| WKN | A14WMD |
| ISIN | LU1159224085 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Aktien USA flexibel |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 639 100,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Niamh Lewis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,47 |
| Fonds Volumen | 26 980 821,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,25 |
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