State Street GBP Liquidity LVNAV Fund S3 Shares Fonds
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WKN DE: A12E5Z / ISIN: IE00B45T2M55
Anlageziel
Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite
entsprechend den Geldmarktsätzen.
Stammdaten
WKN | A12E5Z |
ISIN | IE00B45T2M55 |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 59 393 963,91 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Mihaly Domjan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fonds Volumen | 7 610 040 478,10 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2011 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |