State Street GBP Liquidity LVNAV Fund S3 Shares Fonds

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WKN DE: A12E5Z / ISIN: IE00B45T2M55
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.

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Stammdaten

WKN A12E5Z
ISIN IE00B45T2M55
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 59 393 963,91
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mihaly Domjan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Fonds Volumen 7 610 040 478,10
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2011
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00