Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation USD Fonds
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WKN DE: 540966 / ISIN: LU0133711647
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
| WKN | 540966 |
| ISIN | LU0133711647 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,63 |
| Fonds Volumen | 1 960 159 271,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2001 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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