RBV - VV UI R Fonds

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WKN DE: A0MUQ0 / ISIN: DE000A0MUQ06
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

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Stammdaten

WKN A0MUQ0
ISIN DE000A0MUQ06
Fondsgesellschaft RBV
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 100,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 131,89
Fonds Volumen 21 997 641,69
Total Expense Ratio (TER) 2,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2007
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 29.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,73