RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class O GBP Cap Fonds
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WKN DE: A3C0HB / ISIN: LU1327514805
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.
Stammdaten
| WKN | A3C0HB |
| ISIN | LU1327514805 |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 587 508,52 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Laurence Bensafi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 222,50 |
| Fonds Volumen | 115 848 228,88 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.12.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,93 |
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