PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A1H9QV / ISIN: IE00B529XP53
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.
Stammdaten
| WKN | A1H9QV |
| ISIN | IE00B529XP53 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 628 750,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford, Regina Borromeo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,54 |
| Fonds Volumen | 294 374 250,51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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