Pictet-Chinese Local Currency Debt J USD Fonds
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WKN DE: A2QL73 / ISIN: LU2280526125
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Stammdaten
WKN | A2QL73 |
ISIN | LU2280526125 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | USD |
Mindestanlage | 704 688 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Cary Yeung, Tony Xiao |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,07 |
Fonds Volumen | 157 586 768,50 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.01.2021 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |