Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds

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ISIN: LU2898088500
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index closing level. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar. For a detailed description of the Index, see section "Description of the Index". The anticipated level of tracking error in normal market conditions is up to 0.50% over a one-year period.

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Stammdaten

WKN
ISIN LU2898088500
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,23
Fonds Volumen 357 303 929,36
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 09.12.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01