onemarkets VP Global Flexible Bond Fund PD EUR Inc Fonds

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WKN DE: A3D9B2 / ISIN: LU2595010914
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to generate an attractive degree of sustainable income, together with potential long-range capital growth over a medium to long term horizon. The Sub-Fund achieves its investment objective primarily through an asset allocation which invests in a diversified subset of fixed income securities across a broad universe of asset classes, sectors and regions. Fixed income securities consist of fixed and floating rate bonds (or a mix/hybrid capital) issued by governments, SSA issuers (supranationals, sub-sovereigns und agencies) and corporates without any limits to credit exposure and ratings, industry segmentation or currency.

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Stammdaten

WKN A3D9B2
ISIN LU2595010914
Fondsgesellschaft Structured Invest
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung EUR
Mindestanlage 125 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,06
Fonds Volumen 354 943 498,00
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15