Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D GBP Fonds
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WKN DE: A113N2 / ISIN: IE00B78P2765
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| WKN | A113N2 |
| ISIN | IE00B78P2765 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 2 389,83 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Steve Kotsen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,28 |
| Fonds Volumen | 3 974 880 614,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.02.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,40 |
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