Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Continuum Fund Class I USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A3ESJC / ISIN: IE0004XE2ZO7
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve current yield and capital gains through investment in a diversified portfolio of primarily high yielding US Dollar denominated Debt and Debt-Related Securities.
Stammdaten
| WKN | A3ESJC |
| ISIN | IE0004XE2ZO7 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 879 700,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Steve Kotsen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,54 |
| Fonds Volumen | 12 760 090,86 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.08.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
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