Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund S Acc USD Fonds

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WKN DE: A2P32Y / ISIN: LU2168297864

Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum (d. h. eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage) auf lange Sicht an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio, das aus einem breiten Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt besteht. Diese Vermögenswerte können bisweilen Aktien (z. B. Aktien von Unternehmen), Schuldtitel (z. B. Anleihen), alternative Vermögenswerte (z. B. Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity), sonstige übertragbare Wertpapiere (z. B. Aktien von geschlossenen Investmentgesellschaften, börsengehandelte Produkte und aktienbezogene Wertpapiere wie Depotscheine, Vorzugsaktien, Optionsscheine und Equity-Linked Notes), Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) und Anteile oder Aktien von anderen Fonds umfassen.

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Stammdaten

WKN A2P32Y
ISIN LU2168297864
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 87 846 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 21,59
Fonds Volumen 516 411 870,11
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 10,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02