Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Z Inc USD Fonds
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WKN DE: A3E314 / ISIN: LU2723589581
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Stammdaten
| WKN | A3E314 |
| ISIN | LU2723589581 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 439 850 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,85 |
| Fonds Volumen | 110 641 801,04 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
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