Multipartner Sicav Tata India Equity Fund C USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PW9R / ISIN: LU1932498170
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Management
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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Es kann aber weder eine Garantie noch eine Zusicherung für die Erreichung des Anlageziels oder für Erträge des Subfonds abgegeben werden.Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: • Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind; bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. • ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten.

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Stammdaten

WKN A2PW9R
ISIN LU1932498170
Fondsgesellschaft Tata Asset Management
Kategorie Aktien Indien
Währung USD
Mindestanlage 131 955,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chandraprakash Padiyar

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 226,73
Fonds Volumen 19 619 556,18
Total Expense Ratio (TER) 2,35

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,82