MontLake Advent Global Partners UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Fonds
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ISIN: IE00BNTVVL28
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BNTVVL28 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,11 |
| Fonds Volumen | 60 316 327,16 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,42 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.05.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
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