Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A2 GBP Acc Fonds
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WKN DE: A3DRT3 / ISIN: LU2487695210
Anlageziel
Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Stammdaten
| WKN | A3DRT3 |
| ISIN | LU2487695210 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 117,79 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,31 |
| Fonds Volumen | 47 254 132,99 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.07.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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