Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PZQV / ISIN: LU1818608041
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Stammdaten
| WKN | A2PZQV |
| ISIN | LU1818608041 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 35 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Liu-Er Chen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,81 |
| Fonds Volumen | 178 970 079,55 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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