LLB Defensive (EUR) Acc Fonds

LLB Defensive (EUR) Acc Fonds hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
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WKN DE: A0ERMN / ISIN: LI0021535245
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.

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Stammdaten

WKN A0ERMN
ISIN LI0021535245
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Roger Wohlwend, Peter Goller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118,63
Fonds Volumen 46 558 629,00
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2005
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 29.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03